5+ melhor software de reconciliação bancária • Contabilidade e impostos

Quando se trata de balanceamento de cheques, criação de faturas, reconciliações ou praticamente qualquer outra ação contábil, poucas ferramentas podem chegar perto deste software de reconciliação bancária.

Assim como balancear seu talão de cheques, você precisa revisar suas contas no QuickBooks para certificar-se de que correspondem aos extratos bancários e de cartão de crédito da vida real.

É certo que, ao contrário de algumas das outras entradas em nossa lista, este serviço não possui software de reconciliação automatizada.

No entanto, uma grande coisa sobre QuickBooks é a documentação adicionada que irá ensiná-lo a fazer praticamente qualquer coisa. Isso inclui guias que ensinam como reconciliar suas contas para que correspondam aos extratos bancários e de cartão de crédito.

Veja como usar o QuickBooks:

1. Obtenha seus extratos bancários ou de cartão de crédito.
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2. Use a opção Reconciliar em Ferramentas e escolha a conta que você deseja.
3. Examine suas transações no painel para comparar o que você tinha no papel com o que você já tem na ferramenta.

O Quickbooks mostra, na mesma tela, o tipo de transação, a data, o valor e a conta. As transações pré-aprovadas do banco aparecem como já verificadas pelo QuickBooks.

QuickBooks

Use QuickBooks para reconciliar facilmente suas contas e controlar todas as suas transações.

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O TurboTax se concentra principalmente no arquivamento declarações fiscais para pequenas empresas. Uma das melhores coisas sobre ele é que é gratuito para certas operações.

Esses incluem arquivar seus impostos federais e estaduais, importar seu retorno de um ano anterior de um software tributário semelhante ou oferecer orientação no caso de uma auditoria.

Este não é um software de reconciliação automatizado. No entanto, é muito fácil de usar. Para reconciliar suas contas, você tem um dedicado Balanço patrimonial opção no menu Impostos federais.

Aqui você tem que manualmente atualize as contas existentes ou insira novas e certifique-se de que as entradas correspondem aos valores em seus livros.

Outra vantagem é que você pode usar o TurboTax junto com o QuickBooks e importar seu balanço de lá. Aqui está uma combinação poderosa que produzirá o software de reconciliação bancária definitivo.

TurboTax

Use este software gratuito e fácil para lidar com impostos federais e estaduais, além de reconciliar suas contas.

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As reconciliações bancárias são apenas um aspecto de um espectro muito mais amplo conhecido como finanças e contabilidade. Felizmente, o FreshBooks pode lidar com praticamente tudo relacionado a financiamento.

Não importa se você possui uma pequena empresa ou uma empresa multinacional, FreshBooks fará um excelente trabalho organizando todas as suas transações comerciais.

Um aspecto importante deste software de reconciliação bancária é que ele é simples e intuitivo. Assim, você gastará menos tempo com papelada e impressionará seus clientes com como suas faturas parecem profissionais.

Ele também automatiza muitas tarefas como faturamento, organização de despesas, controle de seu tempo e acompanhamento de clientes com apenas alguns cliques.

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BlackLine é um software de reconciliação automatizado que permitirá que você controle e agilize esse processo desafiador. É uma solução baseada em nuvem com uma interface intuitiva projetada especificamente para realizar a reconciliação de contas.

As ferramentas de reconciliação que oferece incluem modelos padronizados, aprovação e revisões, procedimentos, políticas e fluxos de trabalho para preparação. Além do mais, a opção de integração permite que você armazene documentos de suporte na nuvem.

Este software de reconciliação bancária mantém a segregação adequada de funções. Em contrapartida, isso reduz a possibilidade de erro humano em uma planilha manual em papel. T

Os usuários podem ver os detalhes da reconciliação da conta, adicionar campos de texto e fazer upload da documentação de suporte. Você também pode acompanhar o status de conclusão no painel ou em uma visualização rápida.

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ReconArt combina software de reconciliação bancária com um pacote de gerenciamento. É uma solução baseada em nuvem que ajuda a agilizar seu processo de reconciliação financeira e contábil. E faz isso enquanto aumenta a produtividade.

Quando se trata de ferramentas de reconciliação, a solução ReconArt é aquela que definitivamente se destaca. E há uma boa razão para isso. Suas poderosas funcionalidades permitem operar em novos níveis de eficiência.

Você pode automatizar cenários de rotina e de alto volume ou programar atividades e ações. Ele também pode automatizar o mapeamento de dados, importações, extração e processo de enriquecimento. Além disso, ele aloca códigos para status de reconciliação automatizada, adiciona exceções de itens, envia alertas e notificações e muito mais.

Outros benefícios deste software de reconciliação automatizada incluem a capacidade de recapturar e redirecionar a largura de banda da equipe, reduzir o tempo de conclusão das janelas, aumentar a precisão e diminuir o risco.

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O Xero é ideal para startups, pequenas e médias empresas (PMEs). A solução de gerenciamento de contas baseada na nuvem também pode ser usada em smartphones por meio do aplicativo ou de um cliente web.

O Xero é mais do que apenas um software de reconciliação automatizado. Ele oferece as ferramentas para processar faturas e orçamentos, gerenciar estoque, ordens de compra, contas e despesas e muito mais. Além disso, você pode importar dados de suas outras soluções de gerenciamento por meio da integração de aplicativos de terceiros.

Assim, você pode personalizar ainda mais a experiência do Xero integrando-a com serviços como o PayPal, Shopify, Expensify, Deputy, Gusto, Squarespace e mais para ponto de venda, controle de tempo, e-commerce e em breve.

O painel online permite monitorar o fluxo de caixa com tabelas e gráficos, personalizar relatórios, ver detalhes sobre suas contas bancárias e cartão de crédito, acompanhar faturas pendentes, monitore suas vendas e partes específicas do negócio.

Para o processo de reconciliação, o Xero importa automaticamente as transações bancárias todos os dias úteis, configura regras para combinar automaticamente as transações bancárias com as faturas, cria rotinas, agrupa transações semelhantes e muito mais.

Mas o Xero é mais do que um conjunto de ferramentas de reconciliação. Você também pode controlar os tempos e gastos do projeto, criar e verificar itens de estoque, pagar contas e executar a folha de pagamento ilimitada em todos os estados usando o Gusto.

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Statement Matching é uma solução de software de reconciliação automatizada baseada em nuvem disponível para computadores Windows. É ideal para startups, PMEs, agências e empresas.

O Extrato Matching vem equipado com ferramentas de reconciliação, pode controlar as notas de crédito, taxas de pagamento, postagens erradas e enviar notificações e alertas.

Ao contrário de outros softwares de reconciliação bancária que exigem que você carregue os documentos dos fornecedores, o Statement Matching vai um passo além. Assim, permite que os fornecedores acessem e façam a reconciliação dos próprios extratos, visualizem o status das faturas e deixem comentários no portal online.

O software reconcilia as declarações por empresa e fornecedor usando a data da fatura, número, valor e detalhes da moeda. Você também pode usá-lo com empresas e fornecedores diferentes, caso o fornecedor tenha várias contas em seu sistema.

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O Bank Rec é um software de reconciliação automatizado que permite realizar correspondência automatizada em alta velocidade com regras predefinidas. Para cada conta, você pode selecionar regras de correspondência, como emissão a emissão, verificação a verificação e definidas pelo usuário.

O Assistente de reconciliação oferece relatórios de reconciliação que atendem à lei Sarbanes-Oxley 404. Ele também pode gerar relatórios de reconciliação sensíveis ao período que incluem dados históricos. Tudo pode ser exportado para o Excel, se necessário.

Usando o relatório de exceção, você pode identificar por que um registro não corresponde ao seu livro-razão. Além disso, você pode rastrear itens incomparáveis ​​e resolver o problema usando a opção Apontar e clicar.

O Bank Rec usa classes de tipo como um atributo durante a correspondência para atingir a taxa mais alta possível. Você pode importar arquivos Excel e CSV ou simplesmente copiá-los e colá-los para facilitar as importações. Ele também oferece suporte a arquivos BAI, inserção de SQL e integração QuickBooks.

O Bank Rec é um software offline que pode liberar seus funcionários da demorada tarefa de reconciliação manual e permitir que eles se concentrem apenas nas exceções.

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