5+ najlepszych programów do uzgadniania rachunków bankowych • Księgowość i podatki

Jeśli chodzi o kontrole bilansujące, tworzenie faktur, uzgodnienia lub prawie wszystkie inne czynności księgowe, niewiele narzędzi może zbliżyć się do tego oprogramowania do uzgadniania rachunków bankowych.

Podobnie jak w przypadku równoważenia książeczki czekowej, musisz przejrzeć swoje konta w QuickBooks, aby upewnić się, że odpowiadają one Twoim rzeczywistym wyciągom bankowym i wyciągom z karty kredytowej.

Trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do niektórych innych wpisów na naszej liście, ta usługa nie zawiera oprogramowania do automatycznego uzgadniania.

Jednak jedną wielką zaletą QuickBooks jest dodana dokumentacja, która nauczy Cię, jak zrobić prawie wszystko. Obejmuje to przewodniki, które nauczą Cię, jak uzgadniać rachunki, aby były zgodne z wyciągami bankowymi i wyciągami z karty kredytowej.

Oto jak korzystać z QuickBooks:

1. Uzyskaj wyciągi z konta bankowego lub karty kredytowej.
2. Użyj opcji Uzgodnij w Narzędziach, a następnie wybierz konto, na które celujesz.
3. Sprawdź swoje transakcje na pulpicie nawigacyjnym, aby porównać to, co masz na papierze, z tym, co już masz w narzędziu.

Quickbooks wyświetla pod tym samym ekranem rodzaj transakcji, datę, kwotę i konto. Wstępnie zatwierdzone transakcje z banku pojawiają się jako już sprawdzone przez QuickBooks.

Szybkie Książki

Korzystaj z QuickBooks, aby łatwo uzgadniać rachunki i śledzić wszystkie transakcje.

Bezpłatna wersja próbnaOdwiedź stronę

TurboTax skupia się głównie na rozliczaniu deklaracje podatkowe dla małych firm. Jedną z najlepszych rzeczy jest to, że jest bezpłatny do niektórych operacji.

Obejmują one składanie podatków federalnych i stanowych, importowanie zeznań z poprzedniego roku z podobnego oprogramowania podatkowego lub oferowanie wskazówek w przypadku audytu.

To nie jest oprogramowanie do automatycznego uzgadniania. Niemniej jednak jest bardzo łatwy w użyciu. Aby pogodzić swoje konta, masz dedykowaną Bilans opcja w menu Podatki federalne.

Tutaj musisz ręcznie zaktualizuj istniejące konta lub wprowadź nowe i upewnij się, że wpisy odpowiadają kwotom w Twoich księgach.

Kolejną zaletą jest to, że możesz używać TurboTax razem z QuickBooks i stamtąd importować swój bilans. Oto jedna potężna kombinacja, która stworzy najlepsze oprogramowanie do uzgadniania rachunków bankowych.

TurboPodatek .

Korzystaj z tego bezpłatnego i łatwego oprogramowania do radzenia sobie zarówno z podatkami federalnymi, jak i stanowymi, a także rozliczania rachunków.

Bezpłatna wersja próbnaOdwiedź stronę

Rozliczenia bankowe to tylko jeden aspekt znacznie szerszego spektrum, znanego jako finanse i księgowość. Na szczęście FreshBooks poradzi sobie praktycznie ze wszystkim, co wiąże się z finansowaniem.

Nie ma znaczenia, czy jesteś właścicielem małej firmy, czy międzynarodowego przedsiębiorstwa, FreshBooks wykona świetną robotę, organizując wszystkie Twoje transakcje biznesowe.

Jednym z kluczowych aspektów tego oprogramowania do uzgadniania rachunków bankowych jest jego prostota i intuicyjność. W ten sposób spędzisz mniej czasu na papierkowej robocie i zaimponujesz swoim klientom jak profesjonalnie wyglądają Twoje faktury.

Automatyzuje również wiele zadań, takich jak fakturowanie, organizowanie wydatków, śledzenie czasu i kontaktowanie się z klientami za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

⇒ Zdobądź świeże książki

BlackLine to zautomatyzowane oprogramowanie uzgadniające, które pozwoli Ci kontrolować i usprawnić ten trudny proces. Jest to rozwiązanie oparte na chmurze z intuicyjnym interfejsem zaprojektowanym specjalnie do przeprowadzania uzgadniania kont.

Oferowane przez nią narzędzia uzgadniania obejmują standardowe szablony, zatwierdzanie i przeglądy, procedury, zasady i policies przepływy pracy do przygotowania. Co więcej, opcja integracji umożliwia przechowywanie dokumentów pomocniczych w chmurze.

To oprogramowanie do uzgadniania rachunków bankowych zapewnia właściwy podział obowiązków. W zamian zmniejsza to możliwość błędu ludzkiego w ręcznym arkuszu kalkulacyjnym w wersji papierowej. T

Użytkownicy mogą zobaczyć szczegóły uzgodnienia konta, dodać pola tekstowe i przesłać dokumentację pomocniczą. Możesz również śledzić stan ukończenia na pulpicie nawigacyjnym lub w szybkim podglądzie.

⇒ Pobierz oprogramowanie BlackLine Reconciliation

ReconArt łączy oprogramowanie do uzgadniania rachunków bankowych z pakietem do zarządzania. Jest to rozwiązanie oparte na chmurze, które pomaga usprawnić proces uzgadniania finansów i księgowości. I to przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności.

Jeśli chodzi o narzędzia uzgadniające, rozwiązanie ReconArt zdecydowanie się wyróżnia. I jest ku temu dobry powód. Jego potężne funkcje pozwalają działać na nowych poziomach wydajności.

Możesz zautomatyzować rutynowe i masowe scenariusze lub zaplanować działania i akcje. Może również zautomatyzować proces mapowania, importu, ekstrakcji i wzbogacania danych. Co więcej, przydziela kody dla statusu automatycznego uzgadniania, dodaje wyjątki dotyczące pozycji, wysyła alerty i powiadomienia i nie tylko. .

Inne korzyści płynące z tego zautomatyzowanego oprogramowania uzgadniającego obejmują możliwość odzyskania i przekierowania przepustowości zespołu, skrócenia czasu potrzebnego na ukończenie okien, zwiększenia dokładności i zmniejszenia ryzyka. .

⇒Pobierz oprogramowanie ReconArt Reconciliation

Xero jest idealnym rozwiązaniem dla Startupów, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania kontami może być również używane na smartfonach za pośrednictwem aplikacji lub klienta internetowego.

Xero to coś więcej niż oprogramowanie do automatycznego uzgadniania. Oferuje narzędzia do przetwarzania faktur i ofert, zarządzać inwentarzem, zamówienia zakupu, rachunki, wydatki i nie tylko. Ponadto możesz importować dane z innych rozwiązań do zarządzania poprzez integrację aplikacji innych firm.

W ten sposób możesz jeszcze bardziej dostosować Xero, integrując je z usługami takimi jak PayPal, Shopify, Expensify, zastępca, Gusto, Squarespace i nie tylko dla punktów sprzedaży, śledzenia czasu, handlu elektronicznego i wkrótce.

Pulpit nawigacyjny online umożliwia monitorowanie przepływów pieniężnych za pomocą wykresów i wykresów, dostosowywanie raportów, wyświetlanie szczegółów dotyczących kont bankowych i karty kredytowej, śledzenie zaległych faktur, monitoruj sprzedaż i określonych części działalności.

W procesie uzgadniania Xero automatycznie importuje transakcje bankowe każdego dnia roboczego, ustala reguły do automatycznego dopasowywania transakcji bankowych do faktur, tworzenia procedur, grupowania podobnych transakcji i nie tylko.

Ale Xero to coś więcej niż zestaw narzędzi uzgadniających. Możesz także śledzić czasy i wydatki projektu, tworzyć i sprawdzać pozycje magazynowe, płacić rachunki i prowadzić nieograniczoną listę płac we wszystkich stanach za pomocą Gusto.

⇒ Zdobądź Xero

Statement Matching to oparte na chmurze oprogramowanie do automatycznego uzgadniania, dostępne dla komputerów z systemem Windows. Jest idealny dla startupów, MŚP, agencji i przedsiębiorstw.

Dopasowywanie wyciągów jest wyposażone w narzędzia uzgadniania, może śledzić noty kredytowe, należności od płatności, błędnie publikować oraz wysyłać powiadomienia i alerty.

W przeciwieństwie do innych programów do uzgadniania rachunków bankowych, które wymagają przesyłania dokumentów dostawców, Statement Matching idzie o krok dalej. Tym samym umożliwia dostawcom wgląd i uzgadnianie własnych zestawień, podgląd statusu faktur oraz zostawianie komentarzy za pośrednictwem portalu internetowego.

Oprogramowanie uzgadnia zestawienia według firmy i dostawcy na podstawie daty faktury, numeru, kwoty i szczegółów waluty. Możesz również używać go z wieloma firmami i dostawcami w przypadku, gdy dostawca ma wiele kont w Twoim systemie.

⇒ Uzyskaj dopasowanie wyciągu

Bank Rec to oprogramowanie do zautomatyzowanego uzgadniania, które umożliwia szybkie automatyczne dopasowywanie zgodnie z predefiniowanymi regułami. Dla każdego konta możesz wybrać pasujące reguły, takie jak od wydania do wydania, od sprawdzenia do sprawdzenia i zdefiniowane przez użytkownika.

Kreator uzgodnienia oferuje raporty uzgodnienia, które spełniają wymogi ustawy Sarbanes-Oxley 404. Może również generować raporty uzgadniania uwzględniające okresy, które zawierają dane historyczne. W razie potrzeby wszystko można wyeksportować do Excela.

Korzystając z raportowania wyjątków, możesz określić, dlaczego rekord nie pasuje do Twojej księgi. Ponadto możesz śledzić niedopasowane elementy i rozwiązywać problem za pomocą opcji Wskaż i kliknij.

Bank Rec używa klas typu jako atrybutu podczas dopasowywania, aby osiągnąć najwyższą możliwą stawkę. Możesz importować pliki Excel i CSV lub po prostu kopiować i wklejać je, aby ułatwić importowanie. Obsługuje również pliki BAI, wstawianie SQL i integrację QuickBooks.

Bank Rec to oprogramowanie offline, które może uwolnić Twoich pracowników od czasochłonnego zadania ręcznego uzgadniania i pozwolić im skupić się tylko na wyjątkach.

⇒ Pobierz Receptę Banku