5+ legjobb bankegyeztetési szoftver • Számvitel és adó

Amikor a mérlegek kiegyenlítése, számlák készítése, egyeztetések vagy nagyjából bármilyen más könyvelési művelet jön létre, kevés eszköz kerülhet közel ehhez a banki egyeztetési szoftverhez.

A csekkfüzet kiegyensúlyozásához hasonlóan át kell tekintenie a fiókjait a QuickBooks alkalmazásban, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok megfelelnek-e a valós banki és hitelkártya-kimutatásainak.

El kell ismerni, hogy a listánk többi bejegyzésétől eltérően ez a szolgáltatás nem tartalmaz automatizált egyeztető szoftvert.

Azonban a QuickBooks egyik nagyszerű tulajdonsága a hozzáadott dokumentáció, amely megtanítja, hogyan kell nagyjából bármit csinálni. Ez magában foglalja azokat az útmutatókat is, amelyek megtanítják, hogyan kell összeegyeztetni a számlákat, hogy azok egyezzenek a banki és hitelkártya-kimutatásokkal.

A QuickBooks használatának módja:

1. Szerezze be banki vagy hitelkártya-kivonatait.
2. Használja az Eszközök egyeztetése opciót, majd válassza ki a kívánt fiókot.
3. Vizsgálja meg az irányítópulton végrehajtott tranzakcióit, hogy összehasonlítsa a papíron tároltakat az eszközzel már meglévővel.

A Quickbooks ugyanazon a képernyőn mutatja a tranzakció típusát, a dátumot, az összeget és a számlát. Az előre jóváhagyott banki tranzakciók a QuickBooks által már ellenőrzöttként jelennek meg.

QuickBooks

A QuickBooks segítségével egyszerűen összeegyeztetheti számláit és nyomon követheti az összes tranzakciót.

Ingyenes próbaverzióLátogasson el a weboldalra

A TurboTax elsősorban az iktatásra összpontosít adóbevallások a kisvállalkozások számára. Az egyik legjobb dolog benne, hogy bizonyos műveletekhez ingyenesen használható.

Ezek tartalmazzák benyújtja szövetségi és állami adókat, importálja az előző év bevételeit hasonló adószoftverekből, vagy útmutatást nyújt audit esetén.

Ez nem automatikus egyeztetési szoftver. Ennek ellenére nagyon könnyen használható. A számlák összeegyeztetése érdekében dedikált Mérleg opció a szövetségi adók menüben.

Itt manuálisan kell megadnia frissítse a meglévő fiókokat, vagy adjon meg újakat, és ellenőrizze, hogy a bejegyzések megegyeznek-e a könyveiben szereplő összegekkel.

További előny, hogy a TurboTax-ot a QuickBooks-szal együtt használhatja, és onnan importálja a mérlegét. Itt van egy erőteljes kombináció, amely elkészíti a végső bankegyeztetési szoftvert.

TurboTax

Használja ezt az ingyenes és egyszerű szoftvert a szövetségi és az állami adók kezelésére, valamint a számlák egyeztetésére.

Ingyenes próbaverzióLátogasson el a weboldalra

A banki egyeztetések csak egy aspektusa a sokkal szélesebb spektrumnak, amelyet pénzügynek és számvitelnek neveznek. Szerencsére a FreshBooks nagyjából mindent képes kezelni, ami a finanszírozással kapcsolatos.

Nem számít, ha kisvállalkozása vagy multinacionális vállalkozása van, a FreshBooks kiváló munkát fog végezni az összes üzleti tranzakció megszervezésével.

Ennek a bankegyeztetési szoftvernek az egyik legfontosabb szempontja, hogy egyszerű és intuitív. Így kevesebb időt fog tölteni a papírmunkával, és lenyűgözi ügyfeleit mennyire profi a számláid.

Számos olyan feladatot is automatizál, mint a számlázás, a költségek szervezése, az idő követése és az ügyfelek nyomon követése néhány kattintással.

⇒ Szerezzen be FreshBooks

A BlackLine egy automatizált egyeztetõ szoftver, amely lehetõvé teszi ennek a kihívást jelentõ folyamatnak az irányítását és ésszerûsítését. Ez egy felhőalapú megoldás, amelynek intuitív felülete kifejezetten a fiókegyeztetés végrehajtására készült.

Az általa kínált egyeztetési eszközök szabványosított sablonokat, jóváhagyást és áttekintéseket, eljárásokat, házirendeket és munkafolyamatok az előkészítéshez. Ráadásul az integrációs opció lehetővé teszi az alátámasztó dokumentumok felhőben történő tárolását.

Ez a banki egyeztetési szoftver fenntartja a feladatok megfelelő elkülönítését. Cserébe ez csökkenti az emberi hibák lehetőségét egy papír alapú kézi táblázatban. T

A felhasználók megtekinthetik a fiókegyeztetés részleteit, hozzáadhatnak szövegmezőket és feltölthetik a támogató dokumentációkat. A befejezés állapotát az irányítópulton vagy egy gyors előnézetben is követheti.

⇒ Töltse le a BlackLine egyeztető szoftvert

A ReconArt ötvözi a banki egyeztetési szoftvert egy kezelési csomaggal. Ez egy felhőalapú megoldás, amely egyszerűsíti pénzügyi és számviteli egyeztetési folyamatát. És ezt teszi, miközben növeli a termelékenységet.

Ami az egyeztetési eszközöket illeti, a ReconArt megoldása az, amely mindenképpen kiugrik. És ennek jó oka van. Erőteljes funkcionalitása lehetővé teszi, hogy a hatékonyság új szintjén működjön.

Automatizálhatja a rutinszerű és nagy volumenű forgatókönyveket, vagy ütemezheti a tevékenységeket és a műveleteket. Automatizálhatja az adatok feltérképezését, importálását, kinyerését és gazdagítási folyamatát is. Ezenkívül hozzárendeli az automatikus egyeztetési állapot kódjait, hozzáadja az elemek kivételeit, riasztásokat és értesítéseket küld, és így tovább.

Az automatizált egyeztetési szoftver további előnyei közé tartozik a csapat sávszélességének visszaszerzése és átirányítása, az ablakok teljes befejezéséhez szükséges idő csökkentése, a pontosság növelése és a kockázat csökkentése.

⇒Töltse le a ReconArt egyeztető szoftvert

A Xero ideális startupok, kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára. A felhőalapú fiókkezelési megoldás okostelefonokon is használható az alkalmazáson keresztül, vagy webes kliensen keresztül.

A Xero nem csupán egy automatizált egyeztetési szoftver. Az eszközöket kínálja a számlák és árajánlatok feldolgozásához, kezelje a készletet, vásárlási megbízások, számlák, kiadások és még sok más. Ezenkívül importálhat adatokat más felügyeleti megoldásaiból harmadik féltől származó alkalmazásintegrációval.

Így tovább testreszabhatja a Xero élményt azáltal, hogy integrálja azt olyan szolgáltatásokkal, mint a PayPal, Shopify, Expensify, helyettes, Gusto, Squarespace és még sok más az értékesítési pontok, időkövetés, e-kereskedelem és hamar.

Az online irányítópult lehetővé teszi, hogy diagramokkal és grafikonokkal figyelemmel kísérje a pénzforgalmat, személyre szabja a jelentéseket, megnézhesse a bankszámlájáról és a hitelkártyájáról szóló részleteket, nyomon kövesse a fennálló számlákat, figyelemmel kíséri az eladásokat és az üzlet egyes részei.

Az egyeztetési folyamathoz a Xero minden munkanapon belül automatikusan importálja a banki tranzakciókat, szabályokat állít fel a banki tranzakciók automatikus összehangolása a számlákkal, rutinok létrehozása, hasonló tranzakciók csoportosítása és egyebek.

De a Xero nem csak egyeztetési eszközökből áll. A Gusto segítségével nyomon követheti a projektidőket és a ráfordításokat, létrehozhat és ellenőrizhet készletelemeket, kifizetheti a számlákat, és korlátlanul vezetheti a bérszámfejtést az összes államban.

⇒ Szerezd meg Xero-t

A Statement Matching egy felhőalapú automatizált egyeztetési szoftver megoldás, amely Windows számítógépekhez érhető el. Ideális startupok, kkv-k, ügynökségek és vállalkozások számára.

A Statement Matching egyeztetési eszközökkel van ellátva, nyomon követheti a kreditjegyeket, fizetési díjak, kihagyás, valamint értesítések és riasztások küldése.

Ellentétben más banki egyeztető szoftverekkel, amelyek a szállítói dokumentumok feltöltését követelik meg, a Statement Matching egy lépéssel tovább visz. Így lehetővé teszi a szállítók számára, hogy hozzáférjenek és egyeztethessék saját nyilatkozataikat, megtekinthessék a számlák állapotát, és észrevételeket tehessenek az online portálon keresztül.

A szoftver egyezteti a vállalat és az eladó beszámolóit a számla dátumának, számának, összegének és pénznemének részleteivel. Használhatja cégek és szállítók között is, ha a szállítónak több fiókja van a rendszerén.

⇒ Get Statement Matching

A Bank Rec egy automatizált egyeztetõ szoftver, amely lehetõvé teszi, hogy nagy sebességû, automatizált egyeztetést hajtson végre az elõre meghatározott szabályokkal. Minden fiókhoz kiválaszthat egyező szabályokat, például a kérdésről kiadásra, az ellenőrzésről az ellenőrzésre és a felhasználó által definiált szabályokat.

Az egyeztetési varázsló olyan egyeztetési jelentéseket kínál, amelyek megfelelnek a Sarbanes-Oxley 404 törvénynek. Időszak-érzékeny egyeztetési jelentéseket is létrehozhat, amelyek előzményi adatokat tartalmaznak. Szükség esetén mindent exportálhatunk Excelbe.

A kivételjelentés segítségével azonosíthatja, hogy egy rekord miért nem egyezik a főkönyvével. Ezenkívül nyomon követheti a páratlan elemeket és megoldhatja a problémát a Mutatás és kattintás opcióval.

A Bank Rec típustípusokat használ attribútumként az egyezés során a lehető legmagasabb arány elérése érdekében. Importálhat Excel- és CSV-fájlokat, vagy egyszerűen másolhatja és beillesztheti őket az egyszerűbb importálás érdekében. Támogatja a BAI fájlokat, az SQL beillesztést és a QuickBooks integrációt is.

A Bank Rec egy olyan offline szoftver, amely felszabadíthatja alkalmazottait az időigényes kézi egyeztetési feladattól, és lehetővé teszi számukra, hogy csak a kivételekre összpontosítsanak.

⇒ Letöltés Bank Rec