5+ mejores software de conciliación bancaria • Contabilidad e impuestos

Cuando se trata de equilibrar cheques, crear facturas, conciliaciones o prácticamente cualquier otra acción contable, pocas herramientas pueden acercarse a este software de conciliación bancaria.

Al igual que para equilibrar su chequera, debe revisar sus cuentas en QuickBooks para asegurarse de que coincidan con los extractos bancarios y de tarjetas de crédito de la vida real.

Es cierto que, a diferencia de algunas de las otras entradas de nuestra lista, este servicio no cuenta con un software de reconciliación automatizado.

Sin embargo, una gran cosa sobre QuickBooks es la documentación adicional que le enseñará cómo hacer prácticamente cualquier cosa. Esto incluye guías que le enseñarán cómo conciliar sus cuentas para que coincidan con los extractos de su banco y tarjeta de crédito.

A continuación, le indicamos cómo utilizar QuickBooks:

1. Obtenga sus extractos bancarios o de tarjetas de crédito.
2. Use la opción Conciliar en Herramientas, luego elija la cuenta a la que apunta.
3. Examine sus transacciones en el tablero para comparar lo que tenía en el papel con lo que ya tiene en la herramienta.

Quickbooks muestra, bajo la misma pantalla, el tipo de transacción, la fecha, el monto y la cuenta. Las transacciones preaprobadas del banco aparecen como ya verificadas por QuickBooks.

QuickBooks

Utilice QuickBooks para conciliar fácilmente sus cuentas y realizar un seguimiento de todas sus transacciones.

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TurboTax se centra principalmente en la presentación declaraciones de impuestos para pequeñas empresas. Una de las mejores cosas es que es de uso gratuito para determinadas operaciones.

Éstas incluyen presentar sus impuestos federales y estatales, importar su declaración de un año anterior de un software de impuestos similar u ofrecer orientación en caso de una auditoría.

Este no es un software de reconciliación automatizado. Sin embargo, es muy fácil de usar. Para conciliar sus cuentas, tiene un Hoja de balance opción en el menú de Impuestos Federales.

Aquí tienes que manualmente actualice las cuentas existentes o ingrese nuevas y asegúrese de que las entradas coincidan con las cantidades en sus libros.

Otra ventaja es que puede usar TurboTax junto con QuickBooks e importar su balance desde allí. A continuación, presentamos una poderosa combinación que producirá el software de conciliación bancaria definitivo.

TurboTax

Utilice este software fácil y gratuito para hacer frente a los impuestos federales y estatales, además de conciliar sus cuentas.

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Las conciliaciones bancarias son solo un aspecto de un espectro mucho más amplio conocido como finanzas y contabilidad. Afortunadamente, FreshBooks puede manejar prácticamente todo lo relacionado con la financiación.

No importa si es dueño de una pequeña empresa o una empresa multinacional, FreshBooks hará un excelente trabajo al organizar todas sus transacciones comerciales.

Un aspecto clave de este software de conciliación bancaria es que es simple e intuitivo. Por lo tanto, dedicará menos tiempo al papeleo e impresionará a sus clientes con qué tan profesionales se ven sus facturas.

También automatiza muchas tareas como facturación, organización de gastos, seguimiento de su tiempo y seguimiento de clientes con solo unos pocos clics.

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BlackLine es un software de reconciliación automatizado que le permitirá controlar y optimizar este desafiante proceso. Es una solución basada en la nube con una interfaz intuitiva diseñada específicamente para realizar la conciliación de cuentas.

Las herramientas de conciliación que ofrece incluyen plantillas estandarizadas, aprobación y revisiones, procedimientos, políticas y flujos de trabajo para la preparación. Además, la opción de integración le permite almacenar documentos de respaldo en la nube.

Este software de conciliación bancaria mantiene una adecuada separación de funciones. A cambio, esto reduce la posibilidad de error humano en una hoja de cálculo manual en papel. T

Los usuarios pueden ver los detalles de la conciliación de la cuenta, agregar campos de texto y cargar la documentación de respaldo. También puede realizar un seguimiento del estado de finalización en el panel de control o en una vista previa rápida.

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ReconArt combina el software de conciliación bancaria con una suite de gestión. Es una solución basada en la nube que ayuda a optimizar su proceso de conciliación contable y financiera. Y lo hace al tiempo que aumenta la productividad.

Cuando se trata de herramientas de reconciliación, la solución de ReconArt es una que definitivamente destaca. Y hay una buena razón para ello. Sus potentes funcionalidades le permiten operar con nuevos niveles de eficiencia.

Puede automatizar escenarios de rutina y de gran volumen, o programar actividades y acciones. También puede automatizar el proceso de mapeo, importación, extracción y enriquecimiento de datos. Además, asigna códigos para el estado de conciliación automatizada, agrega excepciones de artículos, envía alertas y notificaciones, y más.

Otros beneficios de este software de conciliación automatizada incluyen la capacidad de recuperar y redirigir el ancho de banda del equipo, reducir el tiempo de espera, aumentar la precisión y disminuir el riesgo.

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Xero es ideal para Startups, pequeñas y medianas empresas (Pymes). La solución de gestión de cuentas basada en la nube también se puede utilizar en teléfonos inteligentes a través de la aplicación o mediante un cliente web.

Xero es más que un software de reconciliación automatizado. Ofrece las herramientas para procesar facturas y cotizaciones, administrar inventario, órdenes de compra, facturas y gastos, y más. Además, puede importar datos de sus otras soluciones de administración a través de la integración de aplicaciones de terceros.

Por lo tanto, puede personalizar aún más la experiencia de Xero integrándola con servicios como PayPal, Shopify, Expensify, Deiced, Gusto, Squarespace y más para puntos de venta, seguimiento del tiempo, comercio electrónico y pronto.

El tablero en línea le permite monitorear el flujo de efectivo con tablas y gráficos, personalizar informes, ver detalles sobre sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, hacer un seguimiento de las facturas pendientes, monitorear sus ventas y partes específicas del negocio.

Para el proceso de conciliación, Xero importa automáticamente transacciones bancarias todos los días hábiles, establece reglas para hacer coincidir automáticamente las transacciones bancarias con las facturas, crea rutinas, agrupa transacciones similares y más.

Pero hay más en Xero que un conjunto de herramientas de reconciliación. También puede realizar un seguimiento de los tiempos y gastos del proyecto, crear y verificar artículos de inventario, pagar facturas y ejecutar nóminas ilimitadas en todos los estados utilizando Gusto.

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Statement Matching es una solución de software de reconciliación automatizada basada en la nube disponible para computadoras con Windows. Es ideal para startups, pymes, agencias y empresas.

Coincidencia de estados de cuenta viene equipado con herramientas de conciliación, puede realizar un seguimiento de las notas de crédito, cuotas de pago, publicación incorrecta y envío de notificaciones y alertas.

A diferencia de otros software de conciliación bancaria que requieren que cargue los documentos de los proveedores, Statement Matching va un paso más allá. Así, permite a los proveedores acceder y conciliar sus propios extractos, ver el estado de las facturas y dejar comentarios a través del portal en línea.

El software concilia los extractos por empresa y proveedor utilizando la fecha, el número, el monto y los detalles de la moneda de la factura. También puede utilizarlo con empresas y proveedores cruzados en caso de que el proveedor tenga varias cuentas en su sistema.

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Bank Rec es un software de conciliación automatizado que le permite realizar un emparejamiento automatizado de alta velocidad con reglas predefinidas. Para cada cuenta, puede seleccionar reglas coincidentes, como emisión a emisión, verificación a verificación y definida por el usuario.

El Asistente de reconciliación ofrece informes de reconciliación que cumplen con la ley Sarbanes-Oxley 404. También puede generar informes de conciliación sensibles al período que incluyen datos históricos. Todo se puede exportar a Excel si es necesario.

Con los informes de excepciones, puede identificar por qué un registro no coincide con su libro mayor. Además, puede realizar un seguimiento de los elementos no coincidentes y resolver el problema mediante la opción Apuntar y hacer clic.

Bank Rec utiliza las clases de tipos como atributo durante la comparación para lograr la tasa más alta posible. Puede importar archivos Excel y CSV o simplemente copiarlos y pegarlos para facilitar la importación. También admite archivos BAI, inserción de SQL e integración de QuickBooks.

Bank Rec es un software fuera de línea que puede liberar a sus empleados de la laboriosa tarea de conciliación manual y permitirles centrarse solo en las excepciones.

⇒ Descarga Bank Rec